Bendros žinios apie Inventorizacijų modulį

Inventorizacijų modulis atidaromas pasirinkus Meniu punktą Operacijos => Inventorizacija => Inventorizacijos.

Inventorizacijų modulis skirtas faktinių prekių kiekių įmonės sandėliuose ir apskaitoje esančių prekių likučių sulyginimui bei pakeitimų, išlyginančių šiuos likučius, įvedimui (t.y. vertybių pertekliaus nurašymui arba vertybių trūkumo užpajamavimui).

Kiekviena Inventorizacija atliekam vienam konkrečiam sandėliui.

Kiekviena Inventorizacija yra vienoje iš dviejų būsenų:

• atidaryta, t.y. pradėta ir vykdoma;
• uždaryta, t.y. patvirtinta ir nebevykdoma.

Vienu metu vienam įmonės sandėliui gali būti vykdoma tik viena Inventorizacija:

• tarp to paties sandėlio inventorizacijų vienu metu gali būti ne daugiau kaip viena inventorizacija, kurios būsena – atidaryta;
• visų kitų šio sandėlio inventorizacijų būsena turi būti uždaryta

Inventorizacijos eiga:

1. Suskaičiuojami prekių likučių sandėlyje;
2. Sandėlio likučiai sulyginami su apskaitos duomenimis;
3. Įvedami apskaitos likučius koreguojantys įrašai.

Inventorizacijos pradžia

Bendras Inventorizacijų lango vaizdas:

Inventorizacijų lango kairėje matomi visų įmonės sandėlių sąrašas (medis), dešinėje – visos pasirinkto sandėlio inventorizacijos (tenkinančios Datos filtro sąlygas).

Nauja pasirinkto sandėlio Inventorizacija pradedama paspaudus mygtuką (Insert). Įvedama bendroji Inventorizacijos informacija:

Pavadinimas

Inventorizacijos pavadinimas.

Pradžia

Inventorizacijos pradžios data ir laikas.

Dalinė inventorizacija

Jeigu šis požymio laukas yra pažymėtas, atliekama dalinė inventorizacija – tuomet į inventorizacijos rezultatus įtraukiamos tik inventorizacijos lapuose esančios prekės.

Jeigu šis požymio laukas nepažymėtas, į inventorizacijos rezultatus įtraukiamos visos sandėlio prekės, nepriklausomai nuo inventorizacijos lapuose esančių prekių kiekio.

Įrašų skaičius lape

Į šį lauką įrašomas skaičius – pozicijų kiekis inventorizacijos lapuose.

Kainų kategorija

Prekių kainų kategorija, kurios kainos bus nurodytos inventorizacijos sąrašuose. Neįvedus jokios šio lauko reikšmės, inventorizacijos patvirtinimo metu jai automatiškai priskiriama Pagrindinių pardavimo kainų kategorija.

Atsakingas

Šiame lauke gali būti nurodomas asmuo, atsakingas už registruojamos inventorizacijos atlikimą / vykdymą.

Komisija

Šiame lauke gali būti nurodoma inventorizacijos komisija. Ji pasirenkama iš Komisijų sąrašo.

Nuosavos

Jeigu šis laukas pažymėtas , inventorizacijos metu bus apskaičiuoti nuosavų (nekonsignacinių) įmonės prekių kiekiai.

Konsignacinės

Jeigu šis laukas pažymėtas , inventorizacijos metu bus apskaičiuoti konsignacijon gautų prekių kiekiai.

🛈 Jeigu ir laukas ‘Nuosavos’, ir laukas ‘Konsignacinės’ yra pažymėti, inventorizacijos metu apskaičiuojami bendri prekių likučiai – ir nuosavų, ir konsignacinių prekių.

Bendroji inventorizacijos informacija patvirtinama mygtuku (Ctrl+Enter).

Inventorizacijų lange paspaudę mygtuką (Alt+Enter) matysite pasirinktos Inventorizacijos atributus, galėsite tęsti anksčiau pradėtą inventorizaciją. Paspaudę mygtuką (F2) redaguosite bendrąją Inventorizacijos informaciją. Mygtuko paspaudimas panaikina pasirinktą inventorizaciją.

Po bendros inventorizacijos informacijos patvirtinimo automatiškai užpildomi jos atributuose matomi informaciniai laukai:

Nr.

Inventorizacijos numeris. Programa naujai įvestai inventorizacijai automatiškai priskiria iš eilės einantį numerį.

Būsena

Šiame lauke matoma inventorizacijos būsena einamuoju momentu:

• po naujos inventorizacijos bendrosios informacijos patvirtinimo jos būsena tampa Pradėta;
• po inventorizacijos lapų informacijos patvirtinimo jos būsena tampa Patvirtinta;
• po inventorizacijos uždarymo jos būsena tampa Uždaryta.

Pabaiga

Inventorizacijos pabaigos data ir laikas, įvedami inventorizacijos patvirtinimo metu. Ši informacija neturi jokios įtakos inventorizacijos vykdymui.

Pradėta inventorizacija tęsiama paspaudus mygtuką (Alt+Enter) – atliekamas inventorizacijos lapų generavimas, jų pildymas, faktinių ir apskaitos likučių sulyginimas bei operacijų, koreguojančių apskaitos likučius, kūrimas. Šie veiksmai aptarti tolesniuose aprašymo skyriuose.

Sandėlio likučių sulyginimas su apskaitos duomenimis

Prekių likučiai sandėlyje ir apskaitoje gali būti sulyginami dviem būdais:

1. Sugeneruojami ir atspausdinami inventorizacijos lapai su apskaitoje esančiomis prekėmis bei jų kiekiais ir pagal šiuos lapus tikrinami faktiniai sandėlyje esančių vertybių likučiai.
2. Iš pradžių surenkami visi faktiniai inventorizuojamo sandėlio likučiai (visos sandėlyje rastos vertybės ir jų kiekiai), o vėliau jie įvedami (arba importuojami) į programą ir lyginami su apskaitoje esančiais prekių kiekiais.

Prekių likučiai apskaitoje gali būti nustatomi vienam iš dviejų pasirinktų laiko momentų:

• Bendrojoje informacijoje įvestam inventorizacijos pradžios laikui,
• Inventorizacijos įvedimo momentui.

Apskaitoje esančių Prekių likučių nustatymo būdas nurodomas Konfigūracijos kintamajame ‘(2000) Suskaičiuoti likutį’. Šio kintamojo reikšmė gali būti ‘Pagal inv.datą’ (nustatomi apskaitos likučiai inventorizacijos pradžios laikui) arba ‘Pagal ein.likutį’ (nustatomi apskaitos likučiai einamajam momentui). Pagal nutylėjimą naudojama šio kintamojo reikšmė – ‘Pagal ein.likutį’.

Pirmasis faktinių ir apskaitos likučių sulyginimo būdas

Šiuo atveju pirmiausia sugeneruojami ir atspausdinami inventorizacijos lapai, kuriuose matomos apskaitoje esančios prekės bei jų likučiai. Inventorizacijos lapai generuojami inventorizacijos peržiūros režime – į jį pereinama paspaudus mygtuką arba klavišus Alt+Enter.

Paspaudus mygtuką nurodoma, kurios vertybės turi būti įtraukiamos į inventorizacijos lapus ir kokia tvarka jos turi būti juose surašytos:

Lauke ‘Vertybės’ nurodykite, kurias vertybes jūs norite matyti inventorizacijos lapuose:

• visas Prekių sąraše esančias vertybes;
• tas, kurių likutis inventorizuojamame sandėlyje yra didesnis už nulį;
• tas, kurių likutis inventorizuojamame sandėlyje lygus nuliui;
• tas, kurių likutis tame sandėlyje yra arba teigiamas, arba lygus nuliui.

Lauke ‘Rūšiavimas’ nurodykite, kokia tvarka inventorizacijos lapuose turi būti išdėstytos vertybės – pagal vertybės kodą, pagal barkodą ar pagal pavadinimą.

Paspaudę mygtuką galite nurodyti papildomą filtrą inventorizacijos lapuose spausdinamam vertybių sąrašui. Mygtuko paspaudimas įjungia/išjungia šiam sąrašui įvestą papildomą filtrą

Paspaudę mygtuką sugeneruosite inventorizacijos lapus pagal nurodytas sąlygas. (Paspaudus mygtuką inventorizacijos lapų generavimas atšaukiamas.)

Sugeneruotų inventorizacijos lapų sąrašas matomas apatinės Inventorizacijos lango dalies puslapyje Lapai:

Lapų sąraše matomi eilės numeriai, įrašų skaičiuos lapuose bei lapų būsena – kiekvienas lapas gali būti atidarytas arba uždarytas. Naujai sugeneruoti lapai pradžioje visuomet yra atidaryti.

Paspaudę mygtuką ekrane matysite Inventorizacijos lapų redagavimo langą:

Šiame lange matomi ir redaguojami sugeneruoti inventorizacijos lapai.

ešinėje lango dalyje matomi visi lapų medyje pasirinkto inventorizacijos lapo įrašai. Jeigu lapų medyje pasirinktas kamienas ‘Lapai’, lango dešinėje matomi visų inventorizacijos lapų įrašai.

Vertybių sąrašo lauke ‘Likutis’ matomas vertybės likutis apskaitoje.

🛈 Lauke ‚Likutis‘ pateikiamos reikšmės išreikštos pagrindiniais vertybių matavimo vienetais.

Inventorizacijos lapai atspausdinami paspaudus mygtuką . Ekrane atsiradusiame meniu

pasirinkite, ar norite atspausdinti tik pasirinktą lapą, ar visus šios inventorizacijos lapus. Turint atspausdintus Inventorizacijos lapus tikrinami faktiniai sandėlyje esančių vertybių likučiai.

Surasti vertybių kiekiai inventorizuojamame sandėlyje įvedami Inventorizacijos lapų redagavimo lange, vertybių sąrašo lauke ‘Faktas’.

Naujai sugeneruotuose Inventorizacijos lapuose lauko ‘Faktas’ reikšmė iš pradžių gali būti lygi nuliui arba sulyginta su lauko ‘Likutis’ reikšme. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‘(1331) Faktinis kiekis generuojant lapus’ reikšmės:

• Esant reikšmei Nepildomas naujai sugeneruotuose Inventorizacijos lapuose visoms vertybėms lauko ‘Faktas’ reikšmė lygi nuliui;
• Esant reikšmei Pildomas pagal likutį naujai sugeneruotuose Inventorizacijos lapuose visoms vertybėms lauko ‘Faktas’ reikšmė automatiškai sulyginama su lauko ‘Likutis’ reikšme.

Pagal nutylėjimą Konfigūracijos kintamajam nr.1331 priskiriama reikšmė Nepildomas.

Pagal nutylėjimą lauke ‚Faktas‘ įvedami faktiniai inventorizuojamo sandėlio likučiai yra nurodomi pagrindiniais vertybių matavimo vienetais.

Tačiau programoje yra galimybė nurodyti faktinį vertybės likutį ir kitu matavimo vienetu. Lauke ‚Faktas‘ įvesto likučio mato vienetas nurodomas lauke ‚Mat.vnt.‘ (paspaudus klavišą F3 lauko reikšmė gali būti pasirinkta iš Mato vienetų sąrašo). Vertybės likutis gali būti nurodytas bet kuriuo matavimo vienetu, kurio santykis su pagrindiniu vertybės matavimo vienetu šios vertybės MVG yra aprašytas.

Paspaudę mygtuką (Ctrl+Enter) patvirtinsite įvestus faktinius vertybių kiekius. Paspaudę mygtuką (Ctrl+T) įvestą informaciją atmesite.

🛈 Esant reikalui, į sugeneruotus Inventorizacijos lapus gali būti įtraukti ir nauji įrašai. Naujų vertybių įtraukimui skirtas mygtukas (Insert).

Antrasis faktinių ir apskaitos likučių sulyginimo būdas

Šiuo atveju iš pradžių peržiūrimas inventorizuojamas sandėlis ir surenkami visi jo faktiniai likučiai – visos sandėlyje rastos vertybės ir jų kiekiai.

Tik tada užpildomi Inventorizacijos lapai – į juos įvedamos sandėlyje esančios vertybės ir jų Faktiniai likučiai :

1. Inventorizacijos peržiūros lange paspaudžiamas mygtukas – ekrane matomas Inventorizacijos lapų redagavimo langas. Šiame lange generuojami inventorizacijos lapai, įvedami faktiniai vertybių likučiai.
2. Naujas Inventorizacijos lapas sukuriamas paspaudus pirmąjį įrankių juostos mygtuką . Kitas naujo lapo sukūrimo būdas – toje lango dalyje, kurioje yra lapų medis, paspaudžiamas dešinys pelės klavišas ir atsiradusiame meniu pasirenkamas punktas ‘Naujas lapas’.
3. Nauji pasirinkto Inventorizacijos lapo įrašai gali būti įvedami šiais būdais:
   1. nauja eilutė sukuriama paspaudus lapo viršuje esantį mygtuką (Insert) arba klavišą ↓, prekės kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Prekių sąrašo (F3);
   2. paspaudus mygtuką (Ctrl+Insert) naujas lapo įrašas įvedamas pasirenkant jį Prekių sąraše.
4. Lauke ‘Faktas’ kiekvienai vertybei įvedamas inventorizacijos metu sandėlyje surastas nurodytos vertybės kiekis.
5. Į kiekvieną inventorizacijos lapą programa leis įrašyti eilučių ne daugiau, negu nurodo inventorizacijos parametras ‘Įrašų skaičius lape’.
6. Ta pati prekė gali būti įrašyta į inventorizacijos lapus keletą kartų.
7. Inventorizacijos lape įvesta informacija patvirtinama mygtuku (Ctrl+Enter).

🛈 Faktiniai prekių likučiai į Inventorizacijos lapus gali būti įkelti ir juos importuojant.

Patvirtintuose inventorizacijos lapų įrašuose automatiškai užpildomas laukas ‚Likutis‘ – į jį įrašomas apskaitoje esantis nurodytos prekės kiekis.

Jeigu ta pati prekė inventorizacijos lapuose kartojasi keletą kartų, lauko ‚Likutis‘ pildymas priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‚(4014) Ar lapų eilutėse rodyti bendrojo likučio informaciją‘:

• jeigu šio kintamojo reikšmė ‚Ne‘, lauko ‚Likutis‘ reikšmė matoma tik prie pirmojo pasikartojančios prekės įrašo;
• jeigu šio kintamojo reikšmė ‚Taip‘, lauko ‚Likutis‘ reikšmė matoma prie visų tos pačios prekės įrašų.

Inventorizacijos lapų uždarymas

Inventorizacijos lapai, kurių pildymas baigtas, yra uždaromi.

Kiekvienas inventorizacijos lapas gali būti vienos iš dviejų būsenų – atidarytas arba uždarytas. Uždaryto lapo informacija nebegali būti redaguojama.

Inventorizacijos lapų būsenos keitimas gali būti atliekamas ir Inventorizacijos lapų redagavimo lange, ir lange Inventorizacijos.

Inventorizacijos lapų redagavimo lange pasirinkto lapo būsena gali būti pakeista paspaudus mygtuką . Kitas būdas – toje lango dalyje, kurioje yra lapų medis, paspaudžiamas dešinys pelės klavišas ir atsiradusiame meniu pasirenkamas punktas ‘Keisti lapo būseną’. Jeigu pasirinktas lapas buvo atidarytas, jis taps uždarytu, o jeigu lapas buvo uždarytas, jis taps atidarytu. Uždaryto lapo numeris lapų medyje rašomas skliaustuose, pvz.: (2).

Inventorizacijų lange matomų Inventorizacijos lapų būsena gali būti keičiama mygtukais (vieno pasirinkto lapo būsenos keitimas) bei (visų šios inventorizacijos lapų būsenos keitimas).

Lange Inventorizacijos taip pat gali būti atliekamas ir inventorizacijos lapų panaikinimas. Tam skirti mygtukai (vieno pasirinkto lapo panaikinimas) bei (visų inventorizacijos lapų panaikinimas).

Inventorizacija gali būti ištrinta tik tuomet, kai ji neturi lapų.

Inventorizacijos patvirtinimas

Inventorizacijos rezultatai gali būti generuojami tik po inventorizacijos patvirtinimo.

Inventorizacija gali būti patvirtinta tik tada, kai visi jos lapai yra uždaryti. Inventorizacijos patvirtinimas atliekamas paspaudus mygtuką ir nurodžius patvirtinimo datą ir laiką.

Jeigu dėl kažkokių priežasčių Inventorizacijos patvirtinimas turi būti atšauktas, šis veiksmas atliekamas paspaudus mygtuką .

Inventorizacijos rezultatų generavimas

Po inventorizacijos patvirtinimo gali būti generuojami jos rezultatai, t.y. sulyginami apskaitos ir faktiniai likučiai.

Apatinėje Inventorizacijų lango dalyje, puslapyje rezultatai paspaudę mygtuką matysite apskaičiuotus inventorizacijos rezultatus – apskaitos ir faktinius vertybių likučius bei jų skirtumą:

🛈 Inventorizacijos rezultatuose pateikiamos tik tos vertybės, kurių likutis apskaitoje ir sandėlyje nesutampa.

Spaudžiant mygtukus , ir pasirenkama informacija, pateikiama Inventorizacijos rezultatų sąraše:

• jeigu ‚įspaustas‘ mygtukas , Rezultatų sąraše paliekamos tik trūkumą turinčios vertybės;
• jeigu ‚įspaustas‘ mygtukas , Rezultatų sąraše paliekamos tik perteklių turinčios vertybės;
• jeigu ‚įspaustas‘ mygtukas , Rezultatų sąraše matomos visos vertybės, kurių likutis apskaitoje ir sandėlyje nesutampa (ši Rezultatų sąrašo būsena ekrane matoma pagal nutylėjimą).

Jeigu Inventorizacijos lapuose ta pati vertybė pakartota keletą kartų, generuojant Rezultatus visų pasikartojančių įrašų Faktiniai likučiai susumuojami.

Kai kuriais atvejais po Inventorizacijos Rezultatų generavimo įvedamos naujos prekių pajamavimo ar išlaidavimo operacijos ar anksčiau įvestų operacijų pakeitimai, kurie turi pakeisti Inventorizacijos Rezultatus.

Inventorizacijos Rezultatų informacija atnaujinama šitaip:

1. Paspaudus Rezultatų puslapyje esantį mygtuką arba paspaudus dešinį pelės klavišą ant Rezultatų sąrašo ekrane matomas Meniu.
2. Pasirinkus šio Meniu punktą Rezultatų perskaičiavimas automatiškai perskaičiuojami visi šios Inventorizacijos rezultatai.
3. Pasirinkus šio Meniu punktą Rezultatų perskaičiavimas (aktyviai pozicijai) automatiškai perskaičiuojami tik Rezultatų sąraše pasirinktos pozicijos rezultatai.

Konfigūracijos kintamasis ‘(4830) Lapų likučio sinchronizavimas su rezultatų likučiu’ valdo Inventorizacijos lapuose esančios informacijos atnaujinimą. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Taip : perskaičiuojant Inventorizacijos Rezultatus automatiškai perskaičiuojami ir Inventorizacijos lapuose pateikiami duomenys (informacija suvienodinama);
• Ne : atliekant Inventorizacijos Rezultatų perskaičiavimą Inventorizacijos lapų informacija nekeičiama.

Esant reikalui, Inventorizacijos Rezultatų sąrašo įrašai gali būti panaikinami: paspaudus mygtuką ištrinamas vienas (pasirinktas) Rezultatų sąrašo įrašas, o paspaudus mygtuką ištrinami visi Rezultatų sąrašo įrašai.

🛈 Inventorizacijos patvirtinimo atšaukimas gali būti atliekamas tik rezultatų neturinčiai Inventorizacijai. Todėl, jeigu dėl kažkokios priežasties po rezultatų sugeneravimo turi būti atšauktas Inventorizacijos patvirtinimas, iš pradžių turi būti panaikinti visi šios Inventorizacijos rezultatai.

Inventorizacijos rezultatai gali būti atspausdinti paspaudus Rezultatų puslapio apačioje esantį mygtuką .

Koregavimas

Pagal apskaičiuotus inventorizacijos rezultatus gali būti generuojamos operacijos, koreguojančios apskaitoje esančius vertybių likučius:

• sandėlyje Perteklių turinčioms vertybėms gali būti generuojamos pajamavimo ar pirkimo operacijos;
• Trūkumą turinčioms vertybėms gali būti generuojamos pardavimo ar nurašymo operacijos;
• Trūkumą turinčios vertybės gali būti pakeičiamos Perteklių turinčiomis vertybėmis – tam skirtos specialios persirūšiavimo tipo operacijos.

Pajamuojamų prekių savikainos nustatymas

Prekėms, turinčioms Perteklių sandėlyje, Rezultatų sąrašo lauke ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘ nurodoma savikaina, kuri bus naudojama inventorizacijos rezultatų koregavimo metu, šių prekių pajamavimo operacijose.

Generuojant inventorizacijos rezultatus lauko ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmė nustatoma automatiškai priklausomai nuo Konfigūracijos kintamojo ‚(2881) Savikainos (pajamavimui) nustatymas‘ reikšmės. Jeigu šio kintamojo reikšmė…

• … ‚Pagal inventorizacijos sandėlio inf.‘, nustatoma paskutinio šios prekės pajamavimo į inventorizuojamą sandėlį savikaina.
• …‘Pagal visų sandėlių inf.‘, nustatoma paskutinio šios prekės pajamavimo savikaina (nepriklausanti nuo sandėlio).
• …‘Pagal sandėlių (S) inf.‘, nustatoma paskutinio šios prekės pajamavimo į sandėlį S savikaina. Sandėlis S nurodomas Konfigūracijos kintamajame ‚(2880) (S) Sandėliai savikainos nustatymui‘. Jeigu Konfigūracijos kintamajam nr.2880 nepriskirta jokia reikšmė, sugeneruotų inventorizacijos Rezultatų sąrašo laukas ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘ bus tuščias.

Kai kuriais atvejais po Inventorizacijos Rezultatų generavimo įvedamos naujos operacijos ar anksčiau įvestų operacijų pakeitimai, kurie turi pakeisti Inventorizacijos Rezultatuose parteikiamas lauko ,Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmes. Jų atnaujinimas atliekamas šitaip:

1. Paspaudus Rezultatų puslapyje esantį mygtuką arba paspaudus dešinį pelės klavišą ant Rezultatų sąrašo ekrane matomas Meniu.
2. Pasirinkus šio Meniu punktą Savikainos perskaičiavimas automatiškai perskaičiuojamos visos lauko ,Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmės.
3. Pasirinkus šio Meniu punktą Savikainos perskaičiavimas (aktyviai pozicijai) lauko ,Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmė perskaičiuojama tik Rezultatų sąraše pasirinktam įrašui.

Automatiškai nustatyta lauko ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmė gali būti keičiama ir rankiniu būdu:

1. Paspaudus Rezultatų puslapyje esantį mygtuką arba paspaudus dešinį pelės klavišą ant Rezultatų sąrašo ekrane matomas Meniu
2. Pasirinkus šio Meniu punktą Savikainos pakeitimas (aktyviai pozicijai) yra įvedama lauko ,Vieneto savikaina pajamavimui‘ reikšmė pasirinktam Rezultatų sąrašo įrašui.

Koreguojančių operacijų generavimas

Apskaitos likučius koreguojančios operacijos įvedamos apatinėje Inventorizacijų lango dalyje, puslapyje OPERACIJOS:

Naujos operacijos registravimas pradedamas spaudžiant mygtuką , atitinkantį įvedamos operacijos tipą:

– Pirkimų (Pirkimo, Gavimo, Atsargų likučių įvedimo, Atskaitingų asmenų atsiskaitymo ir Konsignacijos prekių tipo operacijų)registravimas

– Pardavimų (Pardavimo, Pardavimo2, Pardavimo3, Reklamos perdavimo, Serviso operacijos, Nuomos, Savaitgalio nuomos, Nuomos sąskaitos ir Perdavimo konsignacijai tipo operacijų) registravimas

– Prekių nurašymų / pajamavimų (Prekių nurašymo, Prekių pajamavimo ir IT remonto kaštų tipo operacijų) registravimas

– Persirūšiavimų registravimas

Inventorizacijų modulyje sugeneruotos operacijos matomos jų tipą atitinkančiuose programos moduliuose – Pardavimų valdymo, Pirkimų valdymo, Prekių nurašymo ar Prekių perkėlimo. Šių operacijų Informacijoje, puslapyje Operacijos informacija, esančio lauko ‘Prigimtis’ reikšmė yra ‘Inventorizacijos modulis’.

Visos koreguojančios operacijos tampa akceptuotomis ir gali būti perkeliamos į Bendrąjį žurnalą tik po Inventorizacijos uždarymo.

Inventorizacijų modulyje sugeneruotų operacijų informacija gali būti keičiama tik Inventorizacijų modulyje. Pardavimų valdymo, Pirkimų valdymo, Prekių nurašymo ar Prekių perkėlimo moduliuose šios operacijos neredaguojamos ir netrinamos.

Skirtingų tipų koreguojančių operacijų įvedimą aptarsime atskirai.

Koreguojančių Pirkimų ir Pajamavimų įvedimas

Sandėlyje Perteklių turinčioms vertybėms gali būti generuojamos Pirkimų operacijos. Paspaudus Pirkimų įvedimui skirtą mygtuką ekrane matomame Meniu pasirenkamas konkretus įvedamos operacijos tipas:

Be to, Perteklių turinčioms vertybėms gali būti generuojamos ir Pajamavimo tipo operacijos.

Pajamavimo operacijų korespondentas yra konkreti Sąskaitų plano sąskaita. Pajamavimai įvedami paspaudus Prekių nurašymų / pajamavimų registravimui skirtą mygtuką ir ekrane matomame Meniu pasirinkus Prekių pajamavimo tipą:

Iš pradžių įvedama bendroji Pirkimų / Pajamavimų operacijos informacija (pildomi laukai skiriasi priklausomai nuo pasirinkto operacijos tipo): PASTABA: Skaičiavimai atlikti kai PVM 18%:

Įvesta informacija patvirtinama mygtuku (Ctrl+Enter).

Apatinė Operacijų puslapio dalis skirta pasirinktos operacijos kūneliams.

Kūnelių įvedimas atliekamas paspaudus mygtuką . Ekrane atsiradusiame Vertybių pasirinkimo lange pasirenkamos perkamos / pajamuojamos vertybės ir nurodomas jų kiekis.

Pasirinkimui skirtame sąraše automatiškai pateikiamos tik tos vertybės, kurių apskaitoje esantis kiekis yra mažesnis už faktinį. Perkamas / pajamuojamas šių vertybių kiekis negali viršyti faktinio ir apskaitos likučių skirtumo. Lauke ‚Dar nepakoreguotas kiekis‘ matomas maksimaliai galimas koregavimo kiekis. Perkamas / pajamuojamas kiekis įvedamas lauke ‚Koreguojamas kiekis‘.

Pajamuojamoms vertybėms sukuriamos naujos prekių partijos. Jų savikaina nurodyta Rezultatų puslapio lauke ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘. Šio lauko reikšmės nustatymas aprašytas anksčiau esančiame skyriuje Pajamuojamų prekių savikainos nustatymas.

Esant reikalui, pasirinktas operacijos kūnelis ištrinamas paspaudus mygtuką , esantį Operacijų puslapyje šalia operacijos kūnelių sąrašo.

Paspaudę Operacijų puslapyje esantį mygtuką redaguosite bendrą pasirinktos operacijos informaciją. Paspaudę mygtuką ištrinsite pasirinktą operaciją.

Pajamavimo tipo operacijų sąskaitų korespondencija:

Koreguojančių Pardavimų ir Nurašymų įvedimas

Sandėlyje Trūkumą turinčioms vertybėms gali būti generuojamos Pardavimų operacijos. Paspaudus Pardavimų įvedimui skirtą mygtuką ekrane matomame Meniu pasirenkamas konkretus įvedamos operacijos tipas:

\Be to, Trūkumą turinčioms vertybėms gali būti generuojami ir Nurašymai – Prekių nurašymo ir IT remonto kaštų tipo operacijos. Nurašymai įvedami paspaudus Prekių nurašymų / pajamavimų registravimui skirtą mygtuką ir ekrane matomame Meniu pasirinkus reikiamą operacijos tipą:

Bendroje operacijų informacijoje pildomi laukai priklauso nuo registruojamos operacijos tipo.

Nurašymo operacijose nurodoma Sąskaitų plano Sąskaita turi atitikti atliekamos inventorizacijos pobūdį:

• programa neleis Nurašyme nurodyti nebalansinės sąskaitos, jeigu inventorizuojamos tik nuosavos prekės;
• programa neleis Nurašyme nurodyti balansinės sąskaitos, jeigu inventorizuojamos tik konsignacinės prekės.

Bendroji operacijos informacija patvirtinama mygtuku (Ctrl+Enter).

Operacijos kūnelių įvedimas atliekamas paspaudus apatinėje Operacijų puslapio dalyje esantį mygtuką . Ekrane atsiradusiame Vertybių pasirinkimo lange pasirenkamos perkamos vertybės ir nurodomas jų kiekis.

Pasirinkimui skirtame sąraše automatiškai pateikiamos tik tos vertybės, kurių apskaitoje esantis kiekis yra didesnis už faktinį. Parduodamas / nurašomas šių vertybių kiekis negali viršyti apskaitos ir faktinio likučių skirtumo. Lauke ‚Dar nepakoreguotas kiekis‘ matomas maksimaliai galimas koregavimo kiekis. Parduodamas / nurašomas kiekis įvedamas lauke ‚Koreguojamas kiekis‘.

Esant reikalui, pasirinktas operacijos kūnelis ištrinamas paspaudus mygtuką , esantį Operacijų puslapyje šalia operacijos kūnelių sąrašo.

Paspaudę Operacijų puslapyje esantį mygtuką redaguosite bendrą pasirinktos operacijos informaciją. Paspaudę mygtuką ištrinsite pasirinktą operaciją.

Persirūšiavimo operacijų įvedimas

Sandėlyje Trūkumą turinčios vertybės gali būti pakeičiamos Perteklių turinčiomis vertybėmis – tam skirtos specialios Persirūšiavimo tipo operacijos. Šios operacijos trūkstamą vienos prekės kiekį pakeičia pertekliniu kitos prekės kiekiu.

Atlikus prekių Persirūšiavimą trūkumą sandėlyje turinčios prekės yra nurašomos, o perteklių sandėlyje turinčios prekės – užpajamuojamos..

Persirūšiavime dalyvaujančios prekės nurodomos Rezultatų puslapyje. ‚Įspaudus‘ mygtuką Rezultatų langas papildomas dalimi, skirta persirūšiavimo prekių įvedimui:

Galimi Persirūšiavimo variantai:

• Trūkumą turinti prekė gali būti pakeista viena arba keliomis perteklių turinčiomis prekėmis
• Perteklių turinti prekė gali būti pakeista viena arba keliomis trūkumą turinčiomis prekėmis

Pirmoji persirūšiavimo prekė pasirenkama Inventorizacijos rezultatų sąraše.

Pasirinkimui skirtame sąraše Prekės persirūšiavimui matomos prekės, kurios gali pakeisti pasirinktąją Pirmąją prekę – jame pateikiamos tik tos prekės, kurių inventorizacijos rezultatas turi priešingą ženklą, nei Pirmosios prekės rezultatas.

Be to, sąraše Prekės persirūšiavimui pateikiami įrašai priklauso nuo nustatyto sąrašo požymio:

• – sąraše pateikiamos prekės, kurių inventorizacijos rezultatas turi priešingą ženklą, nei Pirmosios prekės rezultatas, o Tipas ir Grupė sutampa su Pirmosios prekės Tipu ir Grupe;
• – sąraše pateikiamos visos prekės, kurių inventorizacijos rezultatas turi priešingą ženklą, nei Pirmosios prekės rezultatas;
• – sąrašas nepildomas (šis variantas patogus atliekant persirūšiavimui priskirtų prekių peržiūrą).

Lauke ‚Persirūšiavimas – pajamuojamas kiekis‘ (trumpas lauko pavadinimas ‚{+}Persirūšiavimas‘) nurodomas perrūšiavimo metu pajamuojamos prekės kiekis, o lauke ‚Persirūšiavimas – nurašomas kiekis‘ ( trumpas lauko pavadinimas ‚{-}Persirūšiavimas‘) nurodomas persirūšiavimo metu nurašomas prekės kiekis.

Nurodomas kiekis negali viršyti atitinkamos prekės Koreguojamo kiekio.

Įvesta informacija patvirtinama mygtuku . Apatinėje lango dalyje esančiame Užregistruotų persirūšiavimų sąraše matomos visos prekės, pasirinktos Pirmosios prekės pakeitimui, matomi persirūšiavime dalyvaujantys šių prekių kiekiai.

🛈 Pakartotinai paspaudus mygtuką Persirūšiavimo prekių įvedimui skirta lango dalis ekrane neberodoma.

Persirūšiavimai įvedami puslapyje Operacijos paspaudus Persirūšiavimų įvedimui skirtą mygtuką . Iš pradžių įvedama bendroji operacijos informacija:

Persirūšiavimo operacijos kūneliai sugeneruojami paspaudus apatinėje Operacijų puslapio dalyje esantį mygtuką ir patvirtinus ekrane atsiradusią užklausą:

Operacijos kūneliai bus sugeneruoti automatiškai pagal Rezultatų puslapyje įvestą persirūšiavimo informaciją.

Sugeneruotos Persirūšiavimo operacijos matomos Prekių perkėlimo modulyje. Šių operacijų kūnelių sąraše matomos perrūšiuotos prekės:

Laukuose {-} matoma nurašytų vertybių informacija, o laukuose {+} matomas jas pakeitusių užpajamuotų vertybių informacija.

Persirūšiavimo metu pajamuojamos vertybės papildo partijas, nurodytas Rezultatų puslapio lauke ‚Vnt.paj.partija‘. Taigi, ir pajamuojamų vertybių savikaina sutampa su šių partijų savikaina.

🛈 Atskiru atveju, jeigu vertybės pajamavimui skirta partija nenustatoma (nėra nei vienos šios prekės partijos), Persirūšiavimas sukuria naują vertybės partiją, kurios savikaina nurodoma Rezultatų puslapio lauke ‚Vieneto savikaina pajamavimui‘.

Prekių perkėlimo modulyje kiekvienai Persirūšiavimo operacijai gali būti atspausdintas jos dokumentas – Persirūšiavimo važtaraštis.

Konkrečios Inventorizacijos persirūšiavimų informacija matoma specialioje ataskaitoje – Suderinimo žiniaraštyje, kuris gali būti atspausdintas paspaudus Inventorizacijų lango viršuje esantį mygtuką .

Persirūšiavimo tipo operacijų sąskaitų korespondencija :

Persirūšiavimo operacijų sąskaitų korespondencija priklauso nuo dviejų Konfigūracijos kintamųjų ‚(2885) P/S pripažinti pagal PSG‘ ir ‚(2888) P/S generavimo būdas‘ reikšmių.

Jeigu Konfigūracijos kintamojo ‚(2888) P/S generavimo būdas‘ reikšmė yra A(išsamus), tai Persirūšiavimo operacijos sąskaitų korespondencijoje dalyvauja ir pajamuojamų prekių savikaina, ir nurašomų prekių savikaina:

Jeigu Konfigūracijos kintamojo ‚(2888) P/S generavimo būdas‘ reikšmė yra B(saldo), tai Persirūšiavimo operacijos sąskaitų korespondencijoje dalyvauja tik pajamuojamų ir nurašomų prekių savikainų skirtumas:

Inventorizacijos uždarymas

Inventorizacija gali būti uždaryta bet kuriuo darbo su ja momentu, nepriklausomai nuo jos būsenos. Inventorizacija uždaroma paspaudus mygtuką . Uždarytos inventorizacijos informacija negali būti keičiama.

Tik po inventorizacijos uždarymo akceptuojamos visos inventorizacijoje įvestos koregavimo operacijos.

Inventorizacijos uždarymas gali būti atšauktas. Inventorizacija atidaroma (t.y. jos uždarymas atšaukiamas) mygtuku .

🛈 Vienam sandėliui tuo pačiu metu gali būti atidaryta tik viena inventorizacija.

Uždarius vieną inventorizaciją, galima pradėti kitą to paties sandėlio inventorizaciją.

Inventorizacijos dokumentai

Inventorizacijos lapai spausdinami paspaudus mygtuką Inventorizacijos lapų redagavimo puslapyje Ekrane atsiradusiame meniu

nurodoma, kas bus spausdinama – vienas pasirinktas lapas ar visi šios inventorizacijos lapai.

Inventorizacijos rezultatai gali būti atspausdinti paspaudus Inventorizacijos Rezultatų puslapio apačioje esantį mygtuką .

Inventorizacijos aprašas ir Inventorizacijos Suderinimo žiniaraštis gali būti atspausdintas paspaudus Inventorizacijų lango viršuje esantį mygtuką . Ekrane atsiradusiame Meniu pasirenkamas spausdinamas dokumentas:

Inventorizacijos apraše yra pateikiama atsakingų asmenų patvirtinama išsami Inventorizacijos informacija.

Standartinėje ataskaitos Inventorizacijos aprašas formoje Faktinio likučio savikaina yra apskaičiuojama naudojant vidutinę prekės savikainą inventorizuojamame sandėlyje iki inventorizacijos koregavimų.

Yra sukurta alternatyvi ataskaitos Inventorizacijos aprašas forma, kurios lauke Faktinio likučio savikaina pateikiama bendra prekės likučio savikaina po inventorizacijos koregavimų.

Pavyzdys: sandėlio inventorizacijos metu rastas faktinis prekės X likutis – 30 vnt. Šios prekės likutis apskaitoje – 40 vnt., iš jų 20 vnt. priklauso partijai su savikaina 200 Eur, o kiti 20 vnt. priklauso partijai su savikaina 300 Eur. Inventorizacijos koregavimo metu nurašytas prekės X perteklius – 10 vnt., nurašytų prekių savikaina – 200 Eur.

Standartiniame Inventorizacijos apraše bendra Faktinio likučio savikaina bus apskaičiuota taip:

1) Vidutinė vieno vieneto savikaina: (20×200 + 20×300) : 40 = 250;

2) Bendra Faktinio likučio savikaina: 250 x 30 = 7500.

Alternatyvioje Inventorizacijos aprašo formoje bendra Faktinio likučio savikaina bus apskaičiuota taip: (20-10) x 200 + 20 x 300 = 8000

Būtinos alternatyvios Inventorizacijos aprašo formos generavimo sąlygos:

• Konfigūracijos kintamojo ‚(4468) Faktinė savikaina inventorizacijos apraše pagal rezultatą‘ reikšmė turi būti ‚Taip‘;
• Visos koreguojančios inventorizacijos operacijos turi būti sugeneruotos.

Inventorizacijos Suderinimo žiniaraštyje pateikiama konkrečios Inventorizacijos persirūšiavimų informacija.

Atkreipkite dėmesį: Standartinės Suderinimo žiniaraščio formos lauke ‚Vertė‘ pateikiama visų inventorizacijos likučių koregavimo operacijų, išskyrus Persirūšiavimus, vertė (bendra prekės savikaina su ženklu, priklausančiu nuo likučio pobūdžio – Trūkumas / Perteklius). O eilutėje ‚Iš viso‘ matoma visų likučių koregavimo operacijų (tame tarpe ir Persirūšiavimų) bendra vertė, t.y. visų inventorizacijos koregavimo operacijų Atsargų sąskaitos saldo.

Esant reikalui, standartinė ataskaitos forma gali būti papildyta lauku ‚SavikainaPer‘, kuriame pateikiama Persirūšiavimuose dalyvaujančių prekių vertės saldo.

Dokumento nr. 28