Šis įrankis atlieka Partnerių skolų pagal pirminius dokumentus sutikrinimą su skolomis sugeneruotomis į bendrąjį žurnalą.

Įrankis randasi:  Ataskaitos -> Ataskaitų biblioteka

Ataskaitų vieta priklauso nuo to, kurioje šakoje jas priregistruosite.

Ataskaitos registruojamos paspaudus mygtuką „Ataskaitų registracija“. Sąraše suradus reikiamą ataskaitą, spaudžiamas mygtukas „Pasirinkti ataskaitą“.

Pirma renkamės ataskaitą „Partnerių skolų BŽ patikrinimas (suminis).

Ši ataskaita parodo Partnerių skolų neatitikimą tarp ataskaitų „Skolos ir terminai2“ (analitika) ir „Partnerių apyvarta sąskaitos“ (didžiosios knygos likučiai)

Partnerių skolų neatitikimų tikrinimas

Norimai datai sugeneravus Partnerių skolų neatitikimą tarp ataskaitų „Skolos ir terminai“ ir „Partnerių apyvarta sąskaitose“, gauname visus galimus neatitikimus tų buhalterinių sąskaitų, kurios buvo panaudotos kaip Partnerio skolos sąskaita.

Kaip matome pavyzdyje, neatitikimuose dalyvauja ir 6 klasės sąskaitos, vadinasi šios sąskaitos operacijose yra panaudotos kaip skolos sąskaita.

Reikia paminėti, kad tikrinama ne bendra partnerio skola, o partnerio skola konkrečioje buhalterinėje sąskaitoje ir skolos atitikimas su DK sąskaita.

Neatitikimų sąraše pateikiamos ir tos DK sąskaitos, kurios dalyvauja operacijose su Partneriu bei tuo pačiu su sąskaita dirbama ir operacijose, kur partneris nenurodomas.

Toks tikrinimas padės greičiau paruošti duomenis SAFT ataskaitai, dar jos nesugeneravus.

Stulpelių reikšmės:

Likučio sutikrinimo data: data kuriai tikrinamas skolų likučių neatitikimas

Operacijas tikrinti nuo: jei skolų neatitikimą ir tvarkymą atliekate ne pirmą kartą, galite nurodyti datą, kuriai skolų neatitikimą jau esate patikrinę ir sutvarkę.

Sąskaita: buhalterinė sąskaita, jei norite atlikti konkrečios sąskaitos analizę

Partneris: konkretaus partnerio skolų analizė sąskaitose

Rodyti tvarkingus: pateiktų ir tuos įrašus, kurių skola ataskaitoje „Skolos ir terminai“ pagal buh. sąskaitą sutampa su partnerio sąskaitos likučiu DK

Ataskaitų sumų palyginimas

Ataskaita „Skolos ir terminai2“ rodo partnerių neapmokėtus dokumentus (ataskaita grupuojama pagal neapmokėto dokumento partnerio skolos sąskaitą)

Ataskaita „Partnerių apyvarta sąskaitose“ yra didžiosios knygos dalis, kurioje rodo buhalterinės sąskaitos likutį pagal partnerius.

Viršuje matome sąskaitos 4493 atskirų ataskaitų „Skolos ir terminai2“ bei „Partnerių apyvarta sąskaitose“ duomenis.

Kairėje pusėje šie duomenys pateikiami vienoje ataskaitoje ir parodomas skirtumas tarp šių ataskaitų.

Ataskaitos laukai:

SIT likutis – ataskaitos „Skolos ir terminai“ likutis pagal buh.sąskaitą

PAS likutis – ataskaitos „Partnerių apyvarta sąskaitose“ likutis

Skirt.SIT-PAS – skirtumas tarp šių ataskaitų

Pavyzdys 1

Turint buhalterinių sąskaitų neatitikimus tarp dviejų ataskaitų galime peržiūrėti, kokia yra nesutapimo priežastis.

Pvz. Partnerio P0000003028 likutis ataskaitoje „Skolos ir terminai“ yra 63,00 eur didesnis, nei ataskaitoje „Partnerių apyvarta sąskaitose“

Pasirinkus norimą partnerį spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkame kitą atskaitą „Partnerių skolų nesutapimo su BŽ paieška“.

Šioje vietoje galima iškviesti ir kitas Partnerio ataskaitas, kurioms bus pritaikyti ataskaitos „Partnerių skolų BŽ prtirinimas (suminis)“ panaudoti filtrai.

Tikrinimo rezultatas parodė, kad Pirkimo operacija yra Neakceptuota.

Tikrinimo rezultatas parodė, kad Pirkimo operacija yra Neakceptuota.

Matome, kad operacija yra padengta su mokestiniu pavedimu (stovint ant operacijos -> dešinis pelės klavišas -> Įrankiai ->

„PP atsiskaitymai“.

Pirkimo operacija yra neakceptuota, nes jos būklė yra Redaguojama. Kai operacijos būklė Redaguojama, yra panaikinama operacijos korespondencija BŽ. Operacijos informacijoje galite matyti sąskaitų korespondenciją, jei operacija prieš tai buvo sugeneruota į BŽ, tačiau pačiame BŽ šių sumų nėra.

Rezultate gauname, kad ataskaitoje „Skolos ir terminai“ skolos nėra (pardavimas sudengtas su mokėjimu), bet DK yra tik partnerio mokėjimo operacijos sumos, todėl gaunamas skirtumas.

Analizuojant konkretaus partnerio gautą rezultatą patartina kartu naudoti ir Valdymo vitriną (Langai -> Valdymo vitrina)

Dešinėje ekrano dalyje atidaromas papildomas langas, kuriame pasirinkus puslapį „BŽ peržiūra“ matysite operacijos informaciją ir greičiau suprasite nesutapimo priežastį.

Pavyzdys 2

Analizuojame konkretaus partnerio skolos neatitikimą.

Gauname neatitikimą 4431 sąskaitoje sumai 354,87 eur.

Iškvietę ataskaitą „Partnerių skolų nesutapimo su BŽ paieška“ ataskaitą, matome du pirkimus, kurie sudengti su neakceptuotomis operacijomis (mokestiniais pavedimais).

Tokiu būdu ataskaitoje „Skolos ir terminai“ partnerio skolos nėra.

Kadangi į BŽ yra sugeneruotos tik pirkimo operacijos, ataskaitoje „Partnerių apyvarta sąskaitose“ rodo likutį.

Pavyzdys 3

Analizuojame konkretaus partnerio skolos neatitikimą.

Matome nesutapimą skirtingose sąskaitose.

Atlikus 4431 sąskaitos skolų neatitiko paiešką matome, kad yra nesugeneruotas į BŽ mokestinis pavedimas.

Todėl sąskaitos stulpelyje matome ???. Toks pavedimas, kol jis nesudengtas, įtakos neturi, tačiau bet kada gali būti sudengtas su akceptuota operacija.

Antras neatitikimas – po dengimo neuždarytos sąskaitos. Šiuo atveju operacija yra sudengta su mokestiniu pavedimu,

kurio partnerio skolos sąskaita yra 4432.

Dviejų operacijų suma yra ta pati, tačiau sumos yra skirtingose sąskaitose (tęsinys kitoje skaidrėje).

Peržiūrėjus 4432 sąskaitos nesutapimus matome mokestinį pavedimą, kuriame partnerio sąskaita yra 4432. Dengiant operacijas su skirtingomis partnerio sąskaitomis, prie vėlesnės operacijos gaunama papildoma korespondencija, kuri sąskaitas uždaro tarpusavyje. Šiuo atveju papildomos korespondencijos nėra, todėl sumos liko skirtingose sąskaitose.

Iš pavyzdžio matome, kad sąskaita 4432 yra paryškinta, vadinasi ji operacijoje buvo pakeista ranka. Pavedimo korespondencijoje sąskaita irgi atvaizduota kita spalva, nes skola BŽ įrašuose neuždaryta.

Pavyzdys 4

Atvejis, kai skolos sąskaita nustatyta 6 klasės sąskaita.

Peržiūrėjus nesutapimus, matome, kad sąskaita 611192 pateikta kita spalva. Toks požymis parodo, kad šios operacijos nėra susijusios su pagrindine neatitikimo priežastimi. O sumos priskiriamos skoloms, nes kažkurioje operacijoje anksčiau, sąskaita 611192 buvo panaudota kaip partnerio skolos sąskaita.

Peržiūrėjus ataskaitą „Partnerių sąskaitos operacijose“, matome, kad mokestiniame pavedime partnerio skolos sąskaita pakeista į 611192.

Toks sąskaitos pakeitimas, apeinant partnerio skolos sąskaitą, neturi įtakos DK rezultatui, tačiau operacijos, jei jos nepadengtos, bus matomos ataskaitoje „Skolos ir terminai“.

Toks neatitikimas bus surinktas ir SAFT rinkmenoje – skolų žurnale  skola bus matoma 6 klasės sąskaitoje.

Pastaba: jei bent vienoje operacijoje skolos sąskaita yra pakeista į kitą, ne skolos sąskaitą (šiuo atveju 611192), partnerių skolų sutikrinimo įrankis skolos sumą suskaičiuos iš visų operacijų, kur dalyvauja partneris ir konkreti sąskaita, jei ta sąskaitose kitose operacijoje ir nėra partnerio skolos sąskaita.

Tokios yra ir SAFT duomenų surinkimo taisyklės.

Pavyzdys 5

Atvejis, kai tarp ataskaitų „Skolos ir terminai2“ ir „Partnerių apyvarta sąskaitose“ yra 0,01 eur skirtumas.

Skolų nesutapimo su BŽ paieška parodė, kad yra įvesta OŽ operacija, kuri įtakoja sąskaitos 4432 bendrą likutį, bet neturi įtakos partnerio skolos likučiai, todėl sumų nesutapimas partnerio lygmenyje liko, o programą siūlo atlikti valiutinių likučių perskaičiavimą, nes operacijos yra atliktos valiuta.

Pavyzdys 6

Atvejis, kai nesutapimas pateikiamas, o partneris nenurodytas.

Nesutapimų paieška parodė, kad yra įvesta OŽ operacija be partnerio. Kodėl buvo atrinktas šis neatitikimas?

Peržiūrėjus ataskaitą „Partnerių sąskaitos operacijose“ matome, kad ši sąskaita naudojama operacijų tipuose, kuriuose dalyvauja partneris. Todėl yra lyginamas šios sąskaitos likutis tarp dviejų ataskaitų.

Ataskaitoje „Partnerių apyvarta sąskaitose“ matome, kad bendras sąskaitos likutis yra nulinis, bet neužsidaro partnerio sąskaita.