Debeto pavedimų generavimas

Operacijos=>Įrankiai=>Debeto pavedimų generavimas

Debeto pavedimų formavimas galimas ne tik Pinigų modulyje, bet ir specialiame programos modulyje, skirtame automatiniam debeto pavedimų generavimui – Debeto pavedimų generavimo modulyje. Debeto pavedimai jame formuojami neapmokėtoms tam tikro laikotarpio pardavimų, pardavimų grąžinimų ar pardavimų koregavimų operacijoms.

Iš pradžių Debeto pavedimų generavimo lange įvedama pradinė informacija, skirta operacijų, kurioms bus formuojami debeto pavedimai, surinkimui:

Nuo…Iki

Šiuose laukuose nurodomas laikotarpis, į kurį turi patekti operacijų, kurioms bus formuojami debeto pavedimai, datos arba apmokėjimo termino datos. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamajam ‘(2170) Data generavimui’ priskirtos reikšmės.

Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė ‘Operacijos data’, tai operacijų sąraše bus matomos operacijos, kurių data patenka į laukuose ‘Nuo’ ir ‘Iki’ nurodytą laikotarpį. Jeigu šiam Konfigūracijos kintamajam priskirta reikšmė ‘Terminas apmokėjimui’, tai operacijų sąraše bus matomos operacijos, kurių apmokėjimo terminas patenka į laukuose ‘Nuo’ ir ‘Iki’ nurodytą laikotarpį. Konfigūracijos kintamajam nr.2170 pagal nutylėjimą yra priskirta reikšmė ‘Operacijos data’.

Partneris

Šiame lauke gali būti nurodytas operacijų, kurioms bus formuojami debeto pavedimai, partneris arba šių operacijų mokėtojas. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamajam ‘(2173) Partneris generavimui’ priskirtos reikšmės.

Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė ‘Operacijos partneris’, tai operacijų sąraše bus matomos nurodyto partnerio operacijos. Debeto pavedimas bus generuojamas šiam partneriui.

Jeigu šiam Konfigūracijos kintamajam priskirta reikšmė ‘Mokėtojas’, tai operacijų sąraše bus matomos visos operacijos, kurių mokėtojas sutampa su nurodytuoju partneriu. Tokiu atveju debeto pavedimas bus generuojamas mokėtojui.

Konfigūracijos kintamajam nr.2173 pagal nutylėjimą yra priskirta reikšmė ‘Operacijos partneris’.

🛈 Jeigu mokėtojas operacijoje nenurodytas, jis sutampa su operacijos partneriu.

Nenurodžius partnerio, operacijų sąraše bus matomos visų partnerių operacijos, tenkinančios kitas atrankos sąlygas. Debeto pavedimai šiuo atveju bus generuojami operacijų mokėtojams.

Mokėjimo būdas

Šiame lauke gali būti nurodytas operacijų, kurioms bus formuojami debeto pavedimai, mokėjimo būdas. Mokėjimo būdo kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Mokėjimo būdų sąrašo. Nurodžius mokėjimo būdą, operacijų sąraše bus matomos tik tos operacijos, kurių mokėjimo būdas sutampa su nurodytuoju.

Paspaudę mygtuką arba klavišą F5 ekrane matysite visas pardavimų, pardavimo grąžinimų bei pardavimo koregavimų operacijas, tenkinančias laukuose ‘Nuo’, ‘Iki’, ‘Partneris’ ir ‘Mokėjimo būdas’ nurodytas sąlygas:

Operacijų sąrašo lauke ‘Akc?’ matoma, ar operacija yra akceptuota, ar ne, lauke ‘Suma’ matomas operacijos sumos likutis dengimui (jei operacija dar nebuvo dengiama, šiame lauke matoma visa operacijos suma) , lauke ‘Terminas’ matomas operacijos apmokėjimo terminas, o lauke ‘Prioritetas’ – operacijos prioritetas apmokėjimui (operacijos apmokėjimo terminas ir prioritetas apmokėjimui nurodomi operacijoje).

Jeigu operacijos partnerio atsiskaitomoji sąskaita nėra nurodyta arba jei nei vienoje iš nurodytų atsiskaitomųjų sąskaitų nenurodyta sutartis, pagal kurią į tą banką yra siunčiami debeto pavedimai klientui, bei sutarties data, tai tokios operacijos eilutė sąraše bus išryškinta raudonai.

Operacijų, kurioms bus formuojami debeto pavedimai, sąrašas gali būti ribojamas nurodant, kurių tipų operacios gali jam priklausyti. Tam skirti du Konfigūracijos kintamieji. Jeigu Konfigūracijos kintamajam ‘(2718) Dengimo sąrašo ribojimas’ priskirta reikšmė ‘Taip’, tai operacijų, kurioms gali būti formuojami debeto pavedimai, sąrašas pasirinkimui bus ribojamas – jame bus matomos tik Konfigūracijos kintamajame ‘(2717) Op. tipai dengimų formavimui’ nurodytų tipų operacijos. Jeigu jam priskirta reikšmė ‘Ne’, operacijų sąrašas pasirinkimui nebus ribojamas.

Konfigūracijos kintamasis ‘(2717) Op.tipai dengimų formavimui’ nurodo, kokių tipų operacijos bus matomos operacijų sąraše debeto pavedimų formavimo metu. Šiam kintamajam gali būti priskirtos kelios reikšmės, jos pasirenkamos iš operacijų tipų sąrašo.

Pakeitę laukų ‘Nuo’, ‘Iki’, ‘Partneris’ ir ‘Mokėjimo būdas’ reikšmes ir paspaudę mygtuką arba klavišą F5 ekrane matysite operacijų, atrinktų pagal naujai nurodytas sąlygas, sąrašą.

Toliau įvedama generuojamų debeto pavedimų infomacija. Pradžioje pildomi lango viršuje esantys laukai:

Debeto pavedimo data

Šiame lauke nurodoma operacijos data. Įvedant naują operaciją šiame lauke pasiūloma įvedimo dienos data, kuri gali būti keičiama. Data įvedama ranka arba pasirenkama iš kalendoriaus.

Pažyma

Šiame lauke gali būti įvestas debeto pavedimo operacijos pažyma numeravimui pagal tipą. Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Operacijos numeravimas.

Paskirtis

Šiame lauke nurodoma debeto pavedimo paskirtis, kita detali šios operacijos informacija. Šis laukas gali būti pildomas laisvai įvedant bet kokį tekstą.

Debeto pavedimo paskirties laukas pildomas ir automatiškai.

Standartinė automatiškai formuojamų debeto pavedimų paskirtis gali būti nurodoma Konfigūracijos kintamajame ‘(2190) Std. paskirtis’. Jam priskirta reikšmė – laisvai įvedamas tekstas – bus siūloma aprašomame lauke ‘Paskirtis’. Čia pasiūlyta reikšmė gali būti koreguojama.

Lauke ‘Paskirtis’ automatiškai įrašomi pasirinktų operacijų dokumentų numeriai ir jų sumos (sumų likučiai dengimui). Prieš pasirinktų pardavimo operacijų sąrašą automatiškai bus įrašyta reikšmė, priskirta Konfigūracijos kintamajam ‘(2191) Sąsk.sąrašo prefiksas’, o prieš pasirinktų pardavimo grąžinimų operacijų sąrašą automatiškai bus įrašyta reikšmė, priskirta konfigūracijos kinamajam ‘(2636) Grąž.sąrašo prefiksas’.

A/S

Šiame lauke nurodoma jūsų įmonės atsiskaitomoji sąskaita, kuriai formuojamas debeto pavedimas. A/S kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo.

Debeto pavedimas formuojamas lango apačioje matomam operacijų sąrašui. Jeigu jame yra operacijų, kurioms debeto pavedimas neturi būti formuojamas, jos turi būti pažymėtos. Pasirinkta operacijų sąrašo operacija pažymima paspaudus mygtuką . Pažymėtąją operaciją atitinkanti operacijų sąrašo eilutė tampa neryški. Jeigu norite atšaukti pasirinktos operacijos pažymėjimą, dar kartą paspauskite mygtuką .

Nurodę visą reikalingą informaciją spauskite mygtuką – bus generuojami debeto pavedimai.

Jeigu operacijų sąraše yra vieno partnerio operacijos, tai bus suformuotas vienas debeto pavedimas visoms sąrašo operacijoms. Jeigu operacijų sąraše yra kelių partnerių operacijos, bus suformuoti atskiri debeto pavedimai kiekvienam operacijų sąraše esančiam partneriui. (Kiekvieno partnerio debeto pavedimas bus suformuotas visoms to partnerio sąraše esančioms operacijoms.)

Ekrane matomame Debeto pavedimų generavimo lango puslapyje Generavimo rezultatai matoma informacija apie atliktą debeto pavedimų generavimą:

Operacijos, šalia kurių numerio matomas užrašas ’Praleista’, buvo pažymėtos operacijų sąraše. Joms debeto pavedimas nesuformuotas.

Operacijų, šala kurių numerio matomas užrašas ‘A/S nenurodyta’, partnerio A/S nebuvo nurodyta, arba nurodytoje A/S buvo nenurodyta sutartis, pagal kurią į tą banką yra siunčiami debeto pavedimai klientui. Tokioms operacijoms debeto pavedimas taip pat nesuformuotas.

Toms operacijoms, šalia kurių numerio matomas užrašas ‘OK’, debeto pavedimas suformuotas. (Visoms vieno partnerio operacijoms bus suformuotas vienas debeto pavedimas.) Jis gal būti matomas bei redaguojamas Pinigų modulyje.

Visi debeto pavedimai (ir tie, kurie suformuoti Pinigų modulyje, ir tie, kurie suformuoti Debeto pavedimų generavimo modulyje) yra matomi specialiame programos modulyje Debeto pavedimų rejestras. Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Debeto pavedimų rejestras.

Mokėjimo pavedimų generavimas

Operacijos=>Įrankiai=>Mokėjimo pavedimų generavimas

Mokėjimo pavedimų formavimas galimas ne tik Pinigų modulyje, bet ir specialiame programos modulyje, skirtame automatiniam mokėjimo pavedimų generavimui – Mokėjimo pavedimų generavimo modulyje. Jame formuojami mokėjimo pavedimai, dengiantys neapmokėtas tam tikro laikotarpio pirkimo, mokesčių paskelbimo, įmonės išlaidų ar kitų tipų. operacijas.

Iš pradžių Mokėjimo pavedimų generavimo lange įvedama pradinė informacija, skirta operacijų, kurias dengs formuojami mokėjimo pavedimai, sąrašo formavimui:

Nuo…Iki

Šiuose laukuose nurodomas laikotarpis, į kurį turi patekti operacijų, kurias dengs formuojami mokėjimo pavedimai, datos arba apmokėjimo termino datos. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamajam ‘(2630) Data generavimui’ priskirtos reikšmės.

Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė ‘Operacijos data’, tai operacijų sąraše bus matomos operacijos, kurių data patenka į laukuose ‘Nuo’ ir ‘Iki’ nurodytą laikotarpį. Jeigu šiam Konfigūracijos kintamajam priskirta reikšmė ‘Terminas apmokėjimui’, tai operacijų sąraše bus matomos operacijos, kurių apmokėjimo terminas patenka į laukuose ‘Nuo’ ir ‘Iki’ nurodytą laikotarpį. Konfigūracijos kintamajam nr.2630 pagal nutylėjimą yra priskirta reikšmė ‘Operacijos data’.

Partneris

Šiame lauke gali būti nurodytas operacijų, kurias dengs formuojami mokėjimo pavedimai, partneris arba šių operacijų mokėtojas. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamajam ‘(2632) Partneris generavimui’ priskirtos reikšmės.

Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė ‘Operacijos partneris’, tai operacijų sąraše bus matomos nurodyto partnerio operacijos. Jeigu šiam Konfigūracijos kintamajam priskirta reikšmė ‘Mokėtojas’, tai operacijų sąraše bus matomos visos operacijos, kurių mokėtojas sutampa su nurodytuoju partneriu. (Tokiu atveju mokėjimo pavedimai bus generuojamas mokėtojui). Konfigūracijos kintamajam nr.2632 pagal nutylėjimą yra priskirta reikšmė ‘Operacijos partneris’.

🛈 Jeigu mokėtojas operacijoje nenurodytas, jis sutampa su operacijos partneriu.

Nenurodžius partnerio, operacijų sąraše bus matomos visų partnerių operacijos, tenkinančios kitas atrankos sąlygas.

Mokėjimo būdas

Šiame lauke gali būti nurodytas operacijų, kurias dengs formuojami mokėjimo pavedimai, mokėjimo būdas. Mokėjimo būdo kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Mokėjimo būdų sąrašo. Nurodžius mokėjimo būdą, operacijų sąraše bus matomos tik tos operacijos, kurių mokėjimo būdas sutampa su nurodytuoju.

Paspaudę mygtuką arba klavišą F5 ekrane matysite visas pirkimų, pirkimų grąžinimų, įmonės išlaidų, asmens išlaidų, mokesčio paskelbimo ir kitų tipų operacijas, tenkinančias laukuose ‘Nuo’, ‘Iki’, ‘Partneris’ ir ‘Mokėjimo būdas’ nurodytas sąlygas:

Operacijų sąrašo lauke ‘Likutis’ matomas operacijos sumos likutis dengimui (jei operacija dar nebuvo dengiama, šiame lauke matoma visa operacijos suma) , lauke ‘Terminas’ matomas operacijos apmokėjimo terminas, o lauke ‘Prioritetas’ – operacijos prioritetas apmokėjimui (operacijos apmokėjimo terminas ir prioritetas apmokėjimui nurodomi operacijoje).

Jeigu operacijos partnerio atsiskaitomoji sąskaita nėra nurodyta, tai tokios operacijos eilutė sąraše bus išryškinta raudonai.

Operacijų, kurioms bus formuojami mokėjimo pavedimai, sąrašas gali būti ribojamas nurodant, kurių tipų operacios gali jam priklausyti. Tam skirti du Konfigūracijos kintamieji. Jeigu Konfigūracijos kintamajam ‘(2712) Dengimo sąrašo ribojimas’ priskirta reikšmė ‘Taip’, tai operacijų sąrašas pasirinkimui bus ribojamas – jame bus matomos tik Konfigūracijos kintamajame ‘(2711) Op. tipai dengimų formavimui’ nurodytų tipų operacijos. Jeigu jam priskirta reikšmė ‘Ne’, operacijų sąrašas pasirinkimui nebus ribojamas.

Konfigūracijos kintamasis ‘(2711) Op.tipai dengimų formavimui’ nurodo, kokių tipų operacijos bus matomos operacijų sąraše mokėjimo pavedimų formavimo metu. Šiam kintamajam gali būti priskirtos kelios reikšmės, jos pasirenkamos iš operacijų tipų sąrašo.

Pakeitę laukų ‘Nuo’, ‘Iki’, ‘Partneris’ ir ‘Mokėjimo būdas’ reikšmes ir paspaudę mygtuką arba klavišą F5 ekrane matysite operacijų, atrinktų pagal naujai nurodytas sąlygas, sąrašą.

Toliau įvedama generuojamų mokėjimo pavedimų infomacija. Pradžioje pildomi lango viršuje esantys laukai:

Mokėjimo paved. data

Šiame lauke nurodoma operacijos data. Įvedant naują operaciją šiame lauke pasiūloma įvedimo dienos data, kuri gali būti keičiama. Data įvedama ranka arba pasirenkama iš kalendoriaus.

Pažyma

Šiame lauke gali būti įvestas mokėjimo pavedimo operacijos pažyma numeravimui pagal tipą. Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Operacijos numeravimas.

A/S

Šiame lauke nurodoma jūsų įmonės atsiskaitomoji sąskaita, kuriai formuojamas mokėjimo pavedimas. A/S kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo.

Mokėjimo pavedimas formuojamas lango apačioje matomam operacijų sąrašui. Jeigu jame yra operacijų, kurioms mokėjimo pavedimas neturi būti formuojamas, jos turi būti pažymėtos. Pasirinkta operacijų sąrašo operacija pažymima paspaudus mygtuką . Pažymėtąją operaciją atitinkanti operacijų sąrašo eilutė tampa neryški. Jeigu norite atšaukti pasirinktos operacijos pažymėjimą, dar kartą paspauskite mygtuką .

Nurodę visą reikalingą informaciją spauskite mygtuką – bus generuojami mokėjimo pavedimai. Mokėjimo pavedimai bus suformuoti visoms nepažymėtoms sąrašo operacijoms, kurių partnerio A/S yra nurodyta.

🛈 Suformuoti mokėjimo pavedimai – neakceptuoti!

Jeigu operacijų sąraše yra vieno partnerio operacijos, tai bus suformuotas vienas mokėjimo pavedimas visoms sąrašo operacijoms. Jeigu operacijų sąraše yra kelių partnerių operacijos, bus suformuoti atskiri mokėjimo pavedimai kiekvienam operacijų sąraše esančiam partneriui. (Kiekvieno partnerio mokėjimo pavedimas bus suformuotas visoms to partnerio sąraše esančioms operacijoms.)

Suformuoti mokėjimo pavedimai gali būti matomi bei redaguojami Pinigų modulyje.

Dokumento nr. 29