Didžiosios knygos analitinis įrankis skirtas balansinių likučių duomenų sutikrinimui su programos analitinių ataskaitų duomenimis.

Įrankis padeda greičiau surasti neatitikimus tarp apskaitos duomenų ir analitinių ataskaitų bei nustatyti konkrečias koreguotinas vietas.

Prekių judėjimo BŽ patikrinimas pagal operacijas

Įrankyje yra prekių judėjimo bendrajame žurnale patikrinimo pagal operacijas ataskaita.

Ši ataskaita padeda surasti neatitikimus tarp:

• operacijos partijų savikainos;
• BŽ įrašų.

Ataskaita naudojama tada, kai reikia patikrinti, ar prekių judėjimo duomenys bendrajame žurnale atitinka operacijose esančią partijų savikainos informaciją.

Pav. 1

Partnerių skolų duomenų palyginimas su DK likučiais

Įrankyje taip pat yra ataskaita, kuri palygina partnerių skolų duomenų atitikimą su Didžiosios knygos konkrečios buhalterinės sąskaitos partnerių likučiais.

Ši ataskaita padeda patikrinti, ar partnerių skolų analitiniai duomenys sutampa su DK sąskaitos likučiais pagal partnerius.

Pav. 2

Neatitikimų priežasčių nustatymas

Palyginus skolas ir pažymėjus konkretų neatitikimą, galima išsikviesti papildomą ataskaitą.

Ši papildoma ataskaita padeda:

• nustatyti nesutapimo priežastį;
• matyti operacijas, kurios įtakoja susidariusį skirtumą;
• greičiau rasti koreguotinas vietas.

Pav. 3

Kada naudoti šį įrankį?

Didžiosios knygos analitinis įrankis naudojamas tada, kai reikia patikrinti balansinių ataskaitų ir analitinių ataskaitų duomenų atitikimą.

Duomenų teisingumo sąlyga – balansinių ataskaitų sintetiniai duomenys turi sutapti su programos analitinių ataskaitų duomenimis.

Šis įrankis padeda palengvinti duomenų sutikrinimą ir neatitikimų paiešką.