Šis modulis suteikia galimybę tarpusavyje dengti atskaitingų asmenų operacijas, tokias kaip:

• Atskaitingų asmenų pirkimai (Pirkimų modulis);
• Asmens išlaidos (Išlaidų operacijos);
• Kasos operacijos su atskaitingais asmenimis (Pinigai ir Pinigų valdymas);
• Banko operacijos su atskaitingais asmenimis (Pinigų valdymas);
• Debeto ir Kredito paskelbimas asmeniui (Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys);
• Atskaitingų asmenų grynųjų pinigų operacijos, kai atsiskaitoma su tiekėju arba gaunami pinigai iš kliento (Operacijos → Operacijų registrai → Pinigai kelyje).

Operacijų sąrašuose atsiranda galimybė matyti nepadengtas atskaitingų asmenų operacijas ir jų likutį.

Pastaba. PP-A modulis kartu su moduliu „Grynųjų pinigų apvalinimas“ dalyvauja atskaitingų asmenų grynųjų pinigų centų apvalinime.

PP-A modulis tampa aktyvus nuo datos, kuri nurodoma pagrindinėje konfigūracijoje:

Sistema → Konfigūracija → Operacijos → „AA dengimų modulio naudojimo pradžios data (23.026.819)“

Nustačius datą nuo pasirinkto mėnesio arba metų pirmos dienos, programoje bus galima dengti operacijas (pvz., asmens išlaidas ir atskaitingų asmenų pirkimus), susiejant jas su pinigų operacijomis arba kitomis priešingo ženklo operacijomis.

PP-A atsiskaitymai iškviečiami iš operacijos, kurią planuojate dengti. Tai gali būti Pinigų, Pirkimų arba Išlaidų operacija. Atsistojus ant operacijos, paspauskite dešinį pelės klavišą arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esantį mygtuką „Įrankiai“ ir pasirinkite „PP-A atsiskaitymai“.

Atskaitingų asmenų operacijų dengimui skirtas atskiras meniu punktas:

• PP atsiskaitymai – partnerių operacijų dengimui;
• PP-A atsiskaitymai – atskaitingų asmenų operacijų dengimui.

Darbas su PP-A

Operacijos → Pinigai

Šiame modulyje dengiamos tik grynųjų pinigų operacijos su atskaitingais asmenimis.

Įvedus operaciją „Išdavimas materialiai atskaitingam asmeniui“ arba „Gavimas iš materialiai atskaitingo asmens“, atsistojus ant operacijos paspauskite dešinį pelės klavišą arba mygtuką „Įrankiai“ ir pasirinkite „PP-A atsiskaitymai“.

Dengimo veiksmai atliekami taip pat kaip ir partnerių operacijų atveju.

PP-A atsiskaitymų lange nėra galimybės pasirinkti kito asmens operacijų.

Operacijų sąraše stulpelyje „Padengta“ rodoma dengimuose dalyvavusi suma.

Pasirinkus operaciją, kurios data yra ankstesnė už nustatytą PP-A naudojimo pradžios datą, rodomas įspėjamasis pranešimas.

Pastaba

Pasirinkus „PP atsiskaitymai“ iš atskaitingo asmens operacijos, bus rodomas tuščias langas.

Ir atvirkščiai – pasirinkus „PP-A atsiskaitymai“ iš partnerio operacijos, dengimas nebus galimas.

Operacijos → Pinigų valdymas

Šiame modulyje atliekamos tiek grynųjų pinigų, tiek banko operacijos su atskaitingais asmenimis.

Kasos operacijų (Kasos pajamų orderis ir Kasos išlaidų orderis) sąrašuose matomos tiek partnerių, tiek atskaitingų asmenų operacijų padengtos sumos ir dengimo likučiai.

A/S operacijų (A/S įplaukos ir Mokėjimo pavedimas) sąrašuose taip pat matomos partnerių ir atskaitingų asmenų padengtos sumos bei dengimo likučiai.

Mokėjimo pavedimas asmeniui arba įplaukos iš asmens atliekamos tame pačiame lange kaip ir partnerių operacijos, tačiau pasirinkus „Gavėjas → Asmuo“. Tuomet iš sąrašo pasirenkamas konkretus asmuo arba įvedamas jo kodas.

Operacijos → Operacijų registrai → Pinigai kelyje

Šiame modulyje registruojamos operacijos, kai atsiskaitymai grynaisiais pinigais su tiekėjais arba klientais atliekami per atskaitingą asmenį:

• klientas sumoka atskaitingam asmeniui;
• klientas sumoka avansą atskaitingam asmeniui;
• atskaitingas asmuo sumoka tiekėjui;
• atskaitingas asmuo sumoka avansą tiekėjui.

Tokio tipo operacijos dengiamos tiek per PP atsiskaitymus, tiek per PP-A atsiskaitymus.

Per PP atsiskaitymus dengiami atskaitingo asmens gauti arba sumokėti grynieji pinigai su partnerio operacijomis.

Per PP-A atsiskaitymus šios operacijos dengiamos su atskaitingo asmens įneštais pinigais į kasą arba jam išmokėtais pinigais iš kasos.

Operacijos → Išlaidų operacijos

Operacijos → Pirkimai

Asmens išlaidų ir asmens pirkimų operacijos dengiamos pasirinkus meniu „PP-A atsiskaitymai“.

Dengimo veiksmai atliekami taip pat kaip ir partnerių operacijų atveju.

Dengimuose gali dalyvauti tik to paties asmens operacijos.

PP-A ir grynųjų pinigų apvalinimas

PP-A modulis sąveikauja su grynųjų pinigų apvalinimo moduliu, todėl atliekant dengimus centų apvalinimas atliekamas automatiškai.

SKOLŲ TVARKYMAS UŽ PRAĖJUSIUS LAIKOTARPIUS

Prieš pradedant naudoti PP-A modulį, būtina sutvarkyti iki nustatytos datos susidariusias skolas.

Skolas galima matyti ataskaitoje:

Ataskaitos → Žurnalai → Atskaitingi asmenys → Atsiskaitymų žurnalas

Ataskaitos filtro nustatymuose pasirinkite tokius parametrus, kaip parodyta paveikslėlyje. Turi būti pažymėta tik viena varnelė – „EKV skaičiuoti pagal nacionalinį debetą ir kreditą“.

Tokiu būdu gausite suminę atskaitingų asmenų skolų ataskaitą.

Ataskaitos stulpelyje „Likutis“:

• įmonės skola asmeniui pateikiama su minuso ženklu (kredito pusė);
• asmens skola įmonei pateikiama su pliuso ženklu (debeto pusė).

Asmens skolos sutvarkymui įvedamos dvi operacijos:

• Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys → Kredito paskelbimas asmeniui
• Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys → Debeto paskelbimas asmeniui

Viena operacija uždaro seną skolą, kita ją paskelbia iš naujo.

Skolos uždarymo operacija pažymima taip, kad nedalyvautų PP-A atsiskaitymuose. Dengimuose dalyvauja tik naujai paskelbta skola.

Abi operacijos įvedamos ta data, kuri nurodyta konfigūracijoje. Rekomenduojama pasirinkti pirmą mėnesio dieną.\

JEI ĮMONĖ SKOLINGA ASMENIUI

Jei asmens likutis yra Kredito pusėje, skolą uždarykite įvesdami operaciją:

Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys → Debeto paskelbimas asmeniui

Operaciją įveskite ta data, kuri nurodyta konfigūracijoje.

Sąskaitų korespondencijoje dalyvaus asmens sąskaita ir tarpinė užskaitymų sąskaita. Tarpinė užskaitymų sąskaita užsidarys iš naujo paskelbus skolą asmeniui, įvedus operaciją „Kredito paskelbimas asmeniui“.

Įvedus operaciją „Debeto paskelbimas asmeniui“, uždaromas asmens kredito likutis. Ši skolos uždarymo operacija neturi dalyvauti PP-A atsiskaitymuose, todėl ją reikia priskirti bloknotui „AA-Atsiskaitymai, skolų uždarymas“.

Atsistoję ant operacijos, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Bloknotai“.

Sukurkite naują įrašą ir iš sąrašo pasirinkite bloknotą „AA-Atsiskaitymai, skolų uždarymas“.

Uždarius Asmens likutį, jis atstatomas vedant priešingo ženklo operaciją, šiuo atveju, Kredito paskelbimas asmeniui.

Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys

Operacija vedama ta pačia data, kaip ir skolos uždarymas.

Šio tipo operacija paskelbia skolą asmeniui ir uždaro tarpinę 245 sąskaitą.

Operacija „Kredito paskelbimas asmeniui“ jau gali dalyvauti PP-A atsiskaitymuose ir būti dengiama su kitomis to paties asmens operacijomis. Atskaitingų asmenų atsiskaitymai atliekami paspaudus dešinį pelės klavišą arba mygtuką „Įrankiai“ ir pasirinkus komandą „PP-A atsiskaitymai“.

Pastaba. Atskaitingų asmenų operacijos, kurių data yra ankstesnė už konfigūracijoje nustatytą kintamojo „AA dengimų modulio naudojimo pradžios data“ reikšmę, PP-A atsiskaitymuose nebus rodomos.

JEI ASMUO SKOLINGAS ĮMONEI

Jei asmens likutis yra Debeto pusėje, skolą uždarykite įvesdami operaciją:

Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys → Kredito paskelbimas asmeniui

Operaciją įveskite ta pačia data, kaip ir skolos uždarymo operaciją.

Įvedę operaciją, priskirkite ją bloknotui „AA-Atsiskaitymai, skolų uždarymas“. Išsamesnė informacija pateikta skiltyje „Jei įmonė skolinga asmeniui“.

Ši operacija nedalyvaus PP-A atsiskaitymuose.

Uždarius asmens skolą, ji iš naujo paskelbiama įvedant priešingo ženklo operaciją:

Operacijos → Operacijų registrai → Atskaitingi asmenys → Debeto paskelbimas asmeniui

Operaciją įveskite ta pačia data, kaip ir skolos uždarymo operaciją.

Šio tipo operacija paskelbia skolą asmeniui ir uždaro tarpinę 245 sąskaitą.

Operacija „Debeto paskelbimas asmeniui“ jau gali dalyvauti PP-A atsiskaitymuose ir būti dengiama su kitomis to paties asmens operacijomis.

Pastaba. Jei PP-A atsiskaitymuose jau dalyvavo bent viena atskaitingo asmens operacija, programa nebeleis keisti konfigūracijos kintamojo „AA dengimų modulio naudojimo pradžios data (23.026.819)“ reikšmės ir parodys klaidos pranešimą: