Pinigų srautų planavimo ataskaita iškviečiama per meniu punktus Kita 🡪 Pinigų srautų planavimas. Pasirinkus šį meniu punktą atsidaro pirminis ataskaitos paruošimo langas:

Pinigų srautų planavimo korektiškam veikimui reikalinga kad operacijose, kurios sukelia skolą, būtų nurodoma apmokėjimo data arba būtų sukurtas mokėjimo grafikas.

Konfigūracija:

• Ataskaitos laikotarpio nustatymas (4365) –  kokiu intervalu bus pateikiama ataskaitos rezultatai: Diena, Savaitė, Mėnuo, Ketvirtis.
• Minimalus operacijos likutis (4371) – įrašome  sumą, kokį nepadengtą operacijos likutį ignoruoti ir operacijos netraukti į duomenų sąrašą.
• Pagrindinė A/S (19.770.1414) – pasirenkame pagrindinę įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

Lango laukų užpildymo informacija:

• Data nuo-iki.
• Datų intervalas, kada nurodoma už kokį laikotarpį reikia surinkti neapmokėtas operacijas.
• ši ikona skirta  duomenų reikalingų ataskaitai pasirinkimo būdui. Ji turi dvi reikšmes: atnaujinti duomenis (tai yra pradinis operacijų, reikalingų ataskaitai formuoti, surinkimas) ir atnaujinti išsaugant padarytas korekcijas (kadangi šioje formoje surinktoms operacijoms galima daryti tam tikrų laukų korekcijas, taip pat rankiniu būdu įvesti naujas operacijas, darančias įtaką pinigų įmonėje judėjimui, pasirinkus šį informacijos atnaujinimo būdą bus iš naujo surenkamos operacijos, bet liks išsaugotos visos padarytos korekcijos).
• ši ikona skirta atnaujinti ir surinkti duomenis. Ji turi dvi reikšmes: atnaujinti ir surinkti programos operacijas (surenkamos ir atnaujinamos operacijos panaikinat joms surinkimo lange padarytas korekcijas, bet paliekant surinkimo  lange ranka įvestas operacijas) bei pergeneruoti operacijas (surenkamos operacijos panaikinat visas korekcijas, taip pat panaikinamos visos ranka įvestos operacijos).
• Duomenų surinkimo metu galima nurodyti  datų intervalą, iš kurio bus surenkamos planuojamos operacijos. Palanguojamoms operacijoms priskiriami operacijų tipai: kliento užsakymas, užsakymas tiekėjui, rezervavimas.

Korekcijų įvedimo langas:    

Ataskaitos formavimo lango dalis skirta rankiniam operacijų įvedimui (pvz., atlyginimų išmokėjimo suma ir data, mokesčių mokėtinos sumos ir datos ir kt.) spaudžiama .

Programos operacijų (atsistojus ant operacijos langelyje matomi operacijos informacija)  laukų redagavimui, nekeičiant pirminės operacijos, spaudžiama (pvz., apmokėjimo terminas, operacijos suma ir t.t.).

Trynimo mygtukas  leidžia ištrinti ranka įvestas operacija arba panaikinti įvestas korekcijas programos operacijoms.

Pažymėjus ,Netraukti į ataskaitą‘ operacijos duomenys nebus įtraukti į ataskaitą.

Pinigų srautų ataskaita.

Perėjimas iš duomenų surinkimo lango į ataskaitą per ikoną .

Ataskaitos filtrų laukai:

• Datų intervalas nurodo kokio laikotarpio pinigų srautus norime matyti.
• Partneris – galima peržiūrėti pinigų srautus tik konkretaus partnerio.
• Partnerio tipas – galima peržiūrėti pinigų srautus konkretiems partnerių tipams. Partnerių tipus galima susikurti per papildomų laukų modulį ir nurodyti partnerio kortelėje:

• Ataskaitos grupavimas: Partnerio kategorija, Partneris, Partnerio tipas.
• Valiuta: ekvivalentas, operacijos valiuta.
• Kursas: operacijos dienos kursas, šios dienos kursas.
• Tipas: suminė, detali.
• A/S automatiškai užpildoma sąskaita iš konfigūracijos kintamojo.
• A/S likutis ir data užsipildo automatiškai.

Ataskaitos fragmentas:

Dokumento nr. 74